艾凡服务

我们致力于打造品牌出海服务闭环，提供公司注册、企业合规、会计&税务、境外投资、融资并购与财富传承服务。

涵盖企业出海的全周期流程，以本土化快捷高效的服务，与合作企业共同成长。

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跨境电商公司境外投资备案ODI科普

什么是ODI？

ODI英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的。

跨进电商企业为什么要做ODI备案? 

众所周知，跨境电商必然会涉及资金出入境，而目前万里汇、Payoneer、Paypal、PingPong、连连支付、iPayLinks等这些跨境收款平台，背后所带来的合规风险和税务风险是很大的。境外投资备案（ODI备案）是跨境电商企业合规化的必备证书。

目前跨境电商从业者可以选择的三种资金流方式：

1、跨境电商商家以国内公司的身份入驻亚马逊等平台，运营产生收益后通过第三方支付接口将资金转到国内个人银行卡。

2、跨境电商从业者在香港以个人名义成立香港公司，然后通过香港公司入驻电商平台。

3、跨境电商从业者以国内企业拟在香港（或其他国家地区）设立子公司为由，在国内的商务部门和发改委部门申请境外投资备案（新设）。

办理境外投资备案（ODI备案）的好处：

1、合法合规，拥有商务部发改委的批文;

2、ODI备案与传统的投资方式相比较，成本更加低廉;

3、办理ODI备案，汇出方式灵活，批文有效期为两年。

境外投资备案（ODI备案）的作用：

1、企业往境外打投资款做初期运营资金;

2、国外公司银行开户可能要账户激活费;

3、资金回流也需要出示之前之前的境外投资备案;

4、方便与国外公司与国内外资公司合作。

申请条件：

1.境内公司最好成立满1年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；

2.最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；

3.净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，最好高于5%，越高越好；

4.资产负债率=负债总额/资产总额，最好低于70%，越低越好；

境外投资备案申请流程及时间：

境外投资备案（ODI）办理时间：2-3个月，办理完成后，可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》。

发改委核准或备案→商务部核准或备案→外汇管理局备案（银行放外汇，外管局监管）→实施ODI

办理ODI所需材料：

1、境内公司执照副本原件；

2、填写境外投资项目备案申请表（国家发改委），并盖公章；

3、最新的财务审计报告；

4、境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件（股东为公司的提供公司营业执照复印件）；

5、境外公司章程以及翻译件（如果境外公司已存在）；

6、出资商业计划书或者市场调查等等、投资资金来源情况的说明梗概、投资环境分析评价梗概；

7、境内、外产品简述，获奖荣誉或资质证书等，并附图片；

8、提供银行出具的自有资金证明原件（抬头：深圳市商务局/致深市发展和改革委员会）；

9、若为并购需要出具并购相关合同、协议；银行出具的存款证明（自有资金证明）、或对账单；出具第三方机构出具的尽职调查。